2.5 Liquide middelen
Het saldo van de liquide middelen bestaat uit volgende onderdelen:
(bedragen x € 1.000) | 31-12-2018 | 31-12-2019 |
|---|---|---|
Kassaldi | 3 | 3 |
Bank- en girosaldi | 3.138 | 4.262 |
Totaal | 3.141 | 4.265 |
Schatkistbankieren
Sinds 1 januari 2014 is het voor decentrale overheden verplicht om geld wat over is tijdelijk te storten in de schatkist (Ministerie van Financiën). Op het moment dat we het geld nodig hebben nemen we dit weer op.
Hierbij is wel sprake van een drempelwaarde: bedragen onder deze waarde mogen we buiten de schatkist houden.
De drempelwaarde is 0,75% van het begrotingstotaal. Deze drempelwaarde was in 2019 € 853.000.
In het derde kwartaal stond er teveel geld op onze rekeningen waardoor we de drempelwaarde overschreden.
(bedragen x € 1.000) | 31-12-2019 |
|---|---|
1e kwartaal | 198 |
2e kwartaal | 686 |
3e kwartaal | 1.209 |
4e kwartaal | 248 |