2.12 Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen
De gemeente Etten-Leur is voor een aantal toekomstige jaren verbonden aan verschillende, niet uit de balans blijkende, financiële rechten en verplichtingen. De belangrijkste verplichtingen en rechten lichten we hier toe.
Verplichting leningen
Op 31 december 2019 hadden we € 63,5 miljoen aan leningen. We zijn daarvoor € 1.322.000 per jaar aan rente verschuldigd. Dit bedrag wordt elk jaar minder. In onderstaand overzicht geven we de verplichtingen weer.
(bedragen x € 1.000) | Renteverplichting |
|---|---|
< 1 jaar | 1.322 |
> 1 jaar en < 5 jaar | 3.853 |
> 5 jaar | 5.068 |
Verplichting vakantiedagen
De waarde van de nog niet opgenomen vakantiedagen door het personeel bedraagt per 31 december 2019 € 1.340.000.
Nog te betalen leasetermijnen
Bedrag | Totale | ||
|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | per jaar | verplichting | |
Centrale repro faciliteiten | 6 | 3 | |
Decentrale repro faciliteiten | 38 | 41 | |
Totaal | 44 | 44 |
Europese aanbestedingen
In 2019 vonden diverse Europese aanbestedingen plaats. De verplichtingen voor leveringen en diensten die hier uit voortkomen bedragen voor 2020 ongeveer € 1.260.000. In de komende jaren daalt de verplichting tot ongeveer € 94.000. De looptijd van deze aangegane verplichtingen varieert tussen de twee en vijftien jaar.
(bedragen x € 1.000) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
contract | afgesloten | eerste jaar | laatste jaar | omvang contract | omvang na 2019 |
Installaties gebouwen | 2018 | 2019 | 2021 | 256 | 171 |
Kolkenreiniging | 2018 | 2019 | 2021 | 164 | 96 |
Strooizout | 2018 | 2018 | 2020 | 266 | 133 |
Gemalen | 2018 | 2019 | 2020 | 280 | 140 |
Klimaatinstallatie | 2018 | 2019 | 2034 | 984 | 918 |
Brandverzekering | 2019 | 2019 | 2021 | 401 | 268 |
Aansprakelijkheidsverzekering | 2019 | 2020 | 2021 | 133 | 133 |
Afvalstromen milieustraat | 2019 | 2020 | 2026 | 598 | 598 |
Brandbestrijdingsinstallatie parkeergarage | 2018 | 2019 | 2034 | 426 | 397 |
Maaiwerkzaamheden | 2018 | 2019 | 2020 | 617 | 309 |
Microsoft licenties | 2019* | 2019 | 2021 | 351 | 234 |
* verlengd in 2016 |
Financiële onrechtmatigheden
In 2019 en eerdere jaren zijn enkele inkooptrajecten onterecht niet Europees aanbesteed. Dit heeft tot een financiële onrechtmatigheid van € 175.894 geleid in 2019. De toekomstige verplichtingen die uit deze financieel onrechtmatige inkooptrajecten bedragen € 92.896.
Overige rechten
- Met de Regio West-Brabant is een dienstverleningsovereenkomst afgesloten. Deze overeenkomst loopt tot en met 2020 en bedraagt € 448.000 per jaar.
- Met de gemeenschappelijke regeling Werkplein Hart van West-Brabant is een dienstverleningsovereenkomst afgesloten. Deze overeenkomst loopt tot en met 2024 en bedraagt € 556.000 per jaar.
- De renteopbrengst van de verstrekte geldleningen (met name hypotheken) bedraagt ongeveer € 45.000 per jaar en is aflopend.